Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruwa Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.113 | 10.713 | 9.892 | 14.757 | 17.275 | 15.647 | 14.121 | 17.222 | 21.841 | 25.351 |
| Ændring (%) | -3,60 | -7,66 | 49,18 | 17,06 | -9,42 | -9,75 | 21,96 | 26,82 | 16,07 | |
| % af pengestrømmen | 163,34 | 224,45 | 200,89 | 140,58 | 158,12 | 300,96 | 2.747,28 | 317,34 | 138,92 | 153,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.558 | -5.376 | -3.325 | -3.522 | -5.938 | -8.755 | -11.862 | -10.814 | -5.397 | -7.682 |
| Ændring (%) | -18,02 | -38,15 | 5,92 | 68,60 | 47,44 | 35,49 | -8,83 | -50,09 | 42,34 | |
| % af pengestrømmen | -96,39 | -112,63 | -67,53 | -33,55 | -54,35 | -168,40 | -2.307,78 | -199,26 | -34,33 | -46,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.256 | -801 | -1.856 | -1.132 | -1.134 | -1.882 | -1.915 | -1.363 | -1.282 | -1.512 |
| Ændring (%) | -135,50 | 131,71 | -39,01 | 0,18 | 65,96 | 1,75 | -28,83 | -5,94 | 17,94 | |
| % af pengestrømmen | 33,17 | -16,78 | -37,69 | -10,78 | -10,38 | -36,20 | -372,57 | -25,12 | -8,15 | -9,13 |
| Cash Flow | 6.803 | 4.773 | 4.924 | 10.497 | 10.925 | 5.199 | 514 | 5.427 | 15.722 | 16.554 |
| Ændring (%) | -29,84 | 3,16 | 113,18 | 4,08 | -52,41 | -90,11 | 955,84 | 189,70 | 5,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
