Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruwa Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.892 | 14.757 | 17.275 | 15.647 | 14.121 | 17.222 | 21.841 | 25.351 | 23.319 |
| Ændring (%) | 49,18 | 17,06 | -9,42 | -9,75 | 21,96 | 26,82 | 16,07 | -8,02 | |
| % af pengestrømmen | 200,89 | 140,58 | 158,12 | 300,96 | 2.747,28 | 317,34 | 138,92 | 153,14 | 305,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.325 | -3.522 | -5.938 | -8.755 | -11.862 | -10.814 | -5.397 | -7.682 | -14.336 |
| Ændring (%) | 5,92 | 68,60 | 47,44 | 35,49 | -8,83 | -50,09 | 42,34 | 86,62 | |
| % af pengestrømmen | -67,53 | -33,55 | -54,35 | -168,40 | -2.307,78 | -199,26 | -34,33 | -46,41 | -188,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.856 | -1.132 | -1.134 | -1.882 | -1.915 | -1.363 | -1.282 | -1.512 | -1.565 |
| Ændring (%) | -39,01 | 0,18 | 65,96 | 1,75 | -28,83 | -5,94 | 17,94 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -37,69 | -10,78 | -10,38 | -36,20 | -372,57 | -25,12 | -8,15 | -9,13 | -20,53 |
| Cash Flow | 4.924 | 10.497 | 10.925 | 5.199 | 514 | 5.427 | 15.722 | 16.554 | 7.623 |
| Ændring (%) | 113,18 | 4,08 | -52,41 | -90,11 | 955,84 | 189,70 | 5,29 | -53,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
