Pengestrømsopgørelse (TTM)
Janis Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 69 | 163 | -68 | -253 | -60 | -121 | -44 | 32 | -63 |
| Ændring (%) | 200,00 | 136,23 | -141,72 | 272,06 | -76,28 | 101,67 | -63,64 | -172,73 | -296,88 | |
| % af pengestrømmen | -191,67 | 97,18 | 177,17 | 234,48 | 162,18 | 171,43 | -147,56 | -38,94 | -57,14 | -66,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -88 | -120 | -121 | -147 | -194 | -125 | -62 | -80 | -82 |
| Ændring (%) | -3.033,33 | 36,36 | 0,83 | 21,49 | 31,97 | -35,57 | -50,40 | 29,03 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | -25,00 | -123,94 | -130,43 | 417,24 | 94,23 | 554,29 | -152,44 | -54,87 | 142,86 | -86,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | 89 | 50 | 159 | 241 | 218 | 328 | 220 | -6 | 241 |
| Ændring (%) | -322,50 | -43,82 | 218,00 | 51,57 | -9,54 | 50,46 | -32,93 | -102,73 | -4.116,67 | |
| % af pengestrømmen | 333,33 | 125,35 | 54,35 | -548,28 | -154,49 | -622,86 | 400,00 | 194,69 | 10,71 | 253,68 |
| Cash Flow | -12 | 71 | 92 | -29 | -156 | -35 | 82 | 113 | -56 | 95 |
| Ændring (%) | -691,67 | 29,58 | -131,52 | 437,93 | -77,56 | -334,29 | 37,80 | -149,56 | -269,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
