Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOTO LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71.614 | 49.356 | 37.407 | 31.579 | 47.666 | 76.311 | 87.537 | 71.381 | 54.158 |
| Ændring (%) | -31,08 | -24,21 | -15,58 | 50,94 | 60,10 | 14,71 | -18,46 | -24,13 | |
| % af pengestrømmen | -201,99 | -95,25 | 143,50 | 400,14 | -510,62 | 1.484,07 | 789,69 | 395,13 | -279,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.984 | -31.893 | -35.817 | -35.269 | -33.147 | -53.790 | -59.908 | -38.383 | -29.630 |
| Ændring (%) | -18,19 | 12,30 | -1,53 | -6,02 | 62,28 | 11,37 | -35,93 | -22,80 | |
| % af pengestrømmen | 109,96 | 61,55 | -137,40 | -446,90 | 355,08 | -1.046,09 | -540,44 | -212,47 | 152,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73.384 | -75.772 | 12.098 | 8.779 | -20.721 | -18.954 | -19.371 | -19.007 | -38.643 |
| Ændring (%) | 3,25 | -115,97 | -27,43 | -336,03 | -8,53 | 2,20 | -1,88 | 103,31 | |
| % af pengestrømmen | 206,98 | 146,23 | 46,41 | 111,24 | 221,97 | -368,61 | -174,75 | -105,21 | 199,26 |
| Cash Flow | -35.454 | -51.818 | 26.067 | 7.892 | -9.335 | 5.142 | 11.085 | 18.065 | -19.393 |
| Ændring (%) | 46,16 | -150,30 | -69,72 | -218,28 | -155,08 | 115,58 | 62,97 | -207,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
