Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Tanso Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.020 | 6.803 | 7.328 | 6.792 | 5.625 | 4.922 | 6.216 | 8.097 | 9.489 | 8.088 |
| Ændring (%) | -3,09 | 7,72 | -7,31 | -17,18 | -12,50 | 26,29 | 30,26 | 17,19 | -14,76 | |
| % af pengestrømmen | 117,16 | 693,48 | 1.948,94 | 833,37 | -808,19 | 1.386,48 | 340,04 | 3.714,22 | 902,85 | -279,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.011 | -4.129 | -6.252 | -5.379 | -5.253 | -2.704 | -2.693 | -5.866 | -6.312 | -11.025 |
| Ændring (%) | -508,41 | 51,42 | -13,96 | -2,34 | -48,52 | -0,41 | 117,82 | 7,60 | 74,67 | |
| % af pengestrømmen | 16,87 | -420,90 | -1.662,77 | -660,00 | 754,74 | -761,69 | -147,32 | -2.690,83 | -600,57 | 381,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.099 | -2.157 | -1.261 | -1.429 | -1.388 | -1.906 | -1.970 | -2.523 | -2.563 | 306 |
| Ændring (%) | 2,76 | -41,54 | 13,32 | -2,87 | 37,32 | 3,36 | 28,07 | 1,59 | -111,94 | |
| % af pengestrømmen | -35,03 | -219,88 | -335,37 | -175,34 | 199,43 | -536,90 | -107,77 | -1.157,34 | -243,86 | -10,59 |
| Cash Flow | 5.992 | 981 | 376 | 815 | -696 | 355 | 1.828 | 218 | 1.051 | -2.890 |
| Ændring (%) | -83,63 | -61,67 | 116,76 | -185,40 | -151,01 | 414,93 | -88,07 | 382,11 | -374,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
