Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vertex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.077 | 4.223 | 3.995 | 4.995 | 5.649 | 3.859 | 4.733 | 5.592 | 4.483 | 6.376 |
| Ændring (%) | 3,58 | -5,40 | 25,03 | 13,09 | -31,69 | 22,65 | 18,15 | -19,83 | 42,23 | |
| % af pengestrømmen | 177,96 | 132,51 | 430,50 | 404,13 | 198,21 | -336,44 | -482,47 | 191,90 | 362,41 | 187,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.364 | -397 | -998 | -1.141 | -341 | -2.941 | -3.489 | -526 | 117 | 215 |
| Ændring (%) | -70,89 | 151,39 | 14,33 | -70,11 | 762,46 | 18,63 | -84,92 | -122,24 | 83,76 | |
| % af pengestrømmen | -59,54 | -12,46 | -107,54 | -92,31 | -11,96 | 256,41 | 355,66 | -18,05 | 9,46 | 6,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -421 | -638 | -2.069 | -2.617 | -2.455 | -2.066 | -2.226 | -2.152 | -3.365 | -3.185 |
| Ændring (%) | 51,54 | 224,29 | 26,49 | -6,19 | -15,85 | 7,74 | -3,32 | 56,37 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -18,38 | -20,02 | -222,95 | -211,73 | -86,14 | 180,12 | 226,91 | -73,85 | -272,03 | -93,51 |
| Cash Flow | 2.291 | 3.187 | 928 | 1.236 | 2.850 | -1.147 | -981 | 2.914 | 1.237 | 3.406 |
| Ændring (%) | 39,11 | -70,88 | 33,19 | 130,58 | -140,25 | -14,47 | -397,04 | -57,55 | 175,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
