Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamau Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.595 | 600 | 2.041 | 1.044 | 2.136 | 3.136 | 3.017 | 2.195 | 1.151 |
| Ændring (%) | -76,88 | 240,17 | -48,85 | 104,60 | 46,82 | -3,79 | -27,25 | -47,56 | |
| % af pengestrømmen | 268,63 | -59,35 | 2.293,26 | -124,88 | 704,95 | 251,48 | 203,71 | 503,44 | -98,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -792 | -589 | -477 | -446 | -556 | -582 | -440 | -635 | -882 |
| Ændring (%) | -25,63 | -19,02 | -6,50 | 24,66 | 4,68 | -24,40 | 44,32 | 38,90 | |
| % af pengestrømmen | -81,99 | 58,26 | -535,96 | 53,35 | -183,50 | -46,67 | -29,71 | -145,64 | 75,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -835 | -1.022 | -1.476 | -1.433 | -1.276 | -1.306 | -1.095 | -1.123 | -1.436 |
| Ændring (%) | 22,40 | 44,42 | -2,91 | -10,96 | 2,35 | -16,16 | 2,56 | 27,87 | |
| % af pengestrømmen | -86,44 | 101,09 | -1.658,43 | 171,41 | -421,12 | -104,73 | -73,94 | -257,57 | 122,95 |
| Cash Flow | 966 | -1.011 | 89 | -836 | 303 | 1.247 | 1.481 | 436 | -1.168 |
| Ændring (%) | -204,66 | -108,80 | -1.039,33 | -136,24 | 311,55 | 18,77 | -70,56 | -367,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
