Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamisawa Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.483 | -28 | 1.127 | 2.658 | 2.743 | 1.291 | 1.476 | 2.944 | 3.748 | 3.494 |
| Ændring (%) | -101,89 | -4.125,00 | 135,85 | 3,20 | -52,93 | 14,33 | 99,46 | 27,31 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.594,62 | 2,25 | -137,27 | 261,61 | 334,92 | 832,90 | 4.100,00 | 897,56 | 381,67 | 542,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.161 | -675 | -963 | -1.218 | -1.266 | -1.026 | -1.186 | -2.708 | -3.112 | -2.166 |
| Ændring (%) | -41,86 | 42,67 | 26,48 | 3,94 | -18,96 | 15,59 | 128,33 | 14,92 | -30,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.248,39 | 54,17 | 117,30 | -119,88 | -154,58 | -661,94 | -3.294,44 | -825,61 | -316,90 | -336,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -416 | -544 | -989 | -429 | -658 | -109 | -254 | 92 | 346 | -684 |
| Ændring (%) | 30,77 | 81,80 | -56,62 | 53,38 | -83,43 | 133,03 | -136,22 | 276,09 | -297,69 | |
| % af pengestrømmen | 447,31 | 43,66 | 120,46 | -42,22 | -80,34 | -70,32 | -705,56 | 28,05 | 35,23 | -106,21 |
| Cash Flow | -93 | -1.246 | -821 | 1.016 | 819 | 155 | 36 | 328 | 982 | 644 |
| Ændring (%) | 1.239,78 | -34,11 | -223,75 | -19,39 | -81,07 | -76,77 | 811,11 | 199,39 | -34,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
