Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEOSTR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 3.731 | 214 | 1.988 | 5.428 | 4.165 | 227 | -1.892 | -2.348 | 927 |
| Ændring (%) | 1.044,48 | -94,26 | 828,97 | 173,04 | -23,27 | -94,55 | -933,48 | 24,10 | -139,48 | |
| % af pengestrømmen | -73,59 | 120,32 | -14,23 | 891,48 | 128,81 | 145,43 | -36,09 | 67,28 | 61,37 | -105,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -600 | -463 | -644 | -612 | -648 | -817 | -664 | -727 | -1.127 | -1.326 |
| Ændring (%) | -22,83 | 39,09 | -4,97 | 5,88 | 26,08 | -18,73 | 9,49 | 55,02 | 17,66 | |
| % af pengestrømmen | 135,44 | -14,93 | 42,82 | -274,44 | -15,38 | -28,53 | 105,56 | 25,85 | 29,46 | 150,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -166 | -1.074 | -1.152 | -563 | -483 | -192 | -192 | -350 | -484 |
| Ændring (%) | -1,78 | 546,99 | 7,26 | -51,13 | -14,21 | -60,25 | -0,00 | 82,29 | 38,29 | |
| % af pengestrømmen | 38,15 | -5,35 | 71,41 | -516,59 | -13,36 | -16,86 | 30,52 | 6,83 | 9,15 | 54,88 |
| Cash Flow | -443 | 3.101 | -1.504 | 223 | 4.214 | 2.864 | -629 | -2.812 | -3.826 | -882 |
| Ændring (%) | -800,00 | -148,50 | -114,83 | 1.789,69 | -32,04 | -121,96 | 347,06 | 36,06 | -76,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
