Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitani Sekisan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.795 | 8.897 | 11.095 | 9.298 | 7.757 | 9.759 | 9.546 | 8.688 | 12.200 | 13.370 |
| Ændring (%) | 14,14 | 24,70 | -16,20 | -16,57 | 25,81 | -2,18 | -8,99 | 40,42 | 9,59 | |
| % af pengestrømmen | 184,15 | 197,45 | 158,50 | 1.562,69 | -108,73 | 551,67 | 138,71 | 295,11 | 219,03 | 555,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.808 | -2.818 | -2.576 | -2.156 | -8.788 | -7.011 | -1.094 | -3.828 | -4.205 | -5.347 |
| Ændring (%) | 55,86 | -8,59 | -16,30 | 307,61 | -20,22 | -84,40 | 249,91 | 9,85 | 27,16 | |
| % af pengestrømmen | -42,71 | -62,54 | -36,80 | -362,35 | 123,18 | -396,33 | -15,90 | -130,03 | -75,49 | -222,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.682 | -1.625 | -1.660 | -6.792 | -6.835 | -1.237 | -1.676 | -2.242 | -2.390 | -5.615 |
| Ændring (%) | -3,39 | 2,15 | 309,16 | 0,63 | -81,90 | 35,49 | 33,77 | 6,60 | 134,94 | |
| % af pengestrømmen | -39,74 | -36,06 | -23,71 | -1.141,51 | 95,81 | -69,93 | -24,35 | -76,15 | -42,91 | -233,37 |
| Cash Flow | 4.233 | 4.506 | 7.000 | 595 | -7.134 | 1.769 | 6.882 | 2.944 | 5.570 | 2.406 |
| Ændring (%) | 6,45 | 55,35 | -91,50 | -1.298,99 | -124,80 | 289,03 | -57,22 | 89,20 | -56,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
