Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Hume Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.904 | 972 | 2.593 | 649 | 10 | 2.774 | 4.425 | 897 | -2.318 | -3.476 |
| Ændring (%) | -48,95 | 166,77 | -74,97 | -98,46 | 27.640,00 | 59,52 | -79,73 | -358,42 | 49,96 | |
| % af pengestrømmen | 793,33 | 132,24 | 109,55 | -107,81 | -0,96 | 147,16 | 196,06 | -56,10 | 48,98 | 131,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -959 | 561 | 358 | -757 | -415 | -121 | -57 | 36 | -1.372 | -3.237 |
| Ændring (%) | -158,50 | -36,19 | -311,45 | -45,18 | -70,84 | -52,89 | -163,16 | -3.911,11 | 135,93 | |
| % af pengestrømmen | -399,58 | 76,33 | 15,12 | 125,75 | 39,87 | -6,42 | -2,53 | -2,25 | 28,99 | 122,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -706 | -823 | -645 | -519 | -639 | -790 | -2.112 | -2.534 | -1.042 | 4.075 |
| Ændring (%) | 16,57 | -21,63 | -19,53 | 23,12 | 23,63 | 167,34 | 19,98 | -58,88 | -491,07 | |
| % af pengestrømmen | -294,17 | -111,97 | -27,25 | 86,21 | 61,38 | -41,91 | -93,58 | 158,47 | 22,02 | -154,53 |
| Cash Flow | 240 | 735 | 2.367 | -602 | -1.041 | 1.885 | 2.257 | -1.599 | -4.733 | -2.637 |
| Ændring (%) | 206,25 | 222,04 | -125,43 | 72,92 | -281,08 | 19,73 | -170,85 | 196,00 | -44,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
