Pengestrømsopgørelse (TTM)
BBD Initiative Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | -55 | -39 | -38 | 29 | 232 | 288 | 337 | 329 | 349 | 401 |
| Ændring (%) | -147,83 | -29,09 | -2,56 | -176,32 | 700,00 | 24,14 | 17,01 | -2,37 | 6,08 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | -47,13 | 28,50 | 30,95 | 25,68 | -41,43 | 108,92 | 429,85 | 224,67 | 747,73 | -93,32 | -207,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -228 | -336 | -324 | -657 | -904 | -814 | -827 | -489 | -276 | -378 | -376 |
| Ændring (%) | 47,37 | -3,57 | 102,78 | 37,60 | -9,96 | 1,60 | -40,87 | -43,56 | 36,96 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | 93,44 | 174,09 | 257,14 | 443,92 | 1.291,43 | -382,16 | -1.234,33 | -326,00 | -627,27 | 101,07 | 194,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -132 | 197 | 235 | 546 | 804 | 793 | 605 | 301 | -8 | -343 | -216 |
| Ændring (%) | -249,24 | 19,29 | 132,34 | 47,25 | -1,37 | -23,71 | -50,25 | -102,66 | 4.187,50 | -37,03 | |
| % af pengestrømmen | 54,10 | -102,07 | -186,51 | -368,92 | -1.148,57 | 372,30 | 902,99 | 200,67 | -18,18 | 91,71 | 111,92 |
| Cash Flow | -244 | -193 | -126 | -148 | -70 | 213 | 67 | 150 | 44 | -374 | -193 |
| Ændring (%) | -20,90 | -34,72 | 17,46 | -52,70 | -404,29 | -68,54 | 123,88 | -70,67 | -950,00 | -48,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
