Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Knowledge Co,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286 | 131 | 22 | 53 | 141 | 56 |
| Ændring (%) | -54,20 | -83,21 | 140,91 | 166,04 | -60,28 | |
| % af pengestrømmen | 68,75 | -174,67 | -9,95 | -48,18 | 127,03 | -84,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -291 | -410 | -167 | -26 | -113 |
| Ændring (%) | 903,45 | 40,89 | -59,27 | -84,43 | 334,62 | |
| % af pengestrømmen | -6,97 | 388,00 | 185,52 | 151,82 | -23,42 | 171,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 159 | 84 | 166 | 2 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | -47,17 | 97,62 | -98,80 | -300,00 | 150,00 | |
| % af pengestrømmen | 38,22 | -112,00 | -75,11 | -1,82 | -3,60 | 15,15 |
| Cash Flow | 416 | -75 | -221 | -110 | 111 | -66 |
| Ændring (%) | -118,03 | 194,67 | -50,23 | -200,91 | -159,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
