Pengestrømsopgørelse (TTM)
TECHNOLOGIES, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 959 | 2.197 | 414 |
| Ændring (%) | 1.422,22 | 129,09 | -81,16 | |
| % af pengestrømmen | 18,00 | 38,27 | 617,13 | -31,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | 1.476 | 60 | -333 |
| Ændring (%) | -4.712,50 | -95,93 | -655,00 | |
| % af pengestrømmen | -9,14 | 58,90 | 16,85 | 25,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 318 | 70 | -1.899 | -1.410 |
| Ændring (%) | -77,99 | -2.812,86 | -25,75 | |
| % af pengestrømmen | 90,86 | 2,79 | -533,43 | 106,09 |
| Cash Flow | 350 | 2.506 | 356 | -1.329 |
| Ændring (%) | 616,00 | -85,79 | -473,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
