Pengestrømsopgørelse (TTM)
TECHNOLOGIES, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 959 | 2.197 | 414 | 103 | -685 |
| Ændring (%) | 1.422,22 | 129,09 | -81,16 | -75,12 | -765,05 | |
| % af pengestrømmen | 18,00 | 38,27 | 617,13 | -31,15 | -24,52 | -177,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | 1.476 | 60 | -333 | -1.348 | -875 |
| Ændring (%) | -4.712,50 | -95,93 | -655,00 | 304,80 | -35,09 | |
| % af pengestrømmen | -9,14 | 58,90 | 16,85 | 25,06 | 320,95 | -226,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 318 | 70 | -1.899 | -1.410 | 824 | 1.947 |
| Ændring (%) | -77,99 | -2.812,86 | -25,75 | -158,44 | 136,29 | |
| % af pengestrømmen | 90,86 | 2,79 | -533,43 | 106,09 | -196,19 | 504,40 |
| Cash Flow | 350 | 2.506 | 356 | -1.329 | -420 | 386 |
| Ændring (%) | 616,00 | -85,79 | -473,31 | -68,40 | -191,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
