Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Office Automation Research Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 102 | 98 | 93 | 127 | 103 | 66 |
| Ændring (%) | 15,91 | -4,41 | -4,62 | 36,56 | -18,90 | -35,92 | |
| % af pengestrømmen | 586,67 | 92,73 | 121,88 | 186,00 | -147,67 | -792,31 | -94,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -60 | -36 | -12 | -10 | 14 | 17 |
| Ændring (%) | 757,14 | -40,00 | -66,67 | -16,67 | -240,00 | 21,43 | |
| % af pengestrømmen | -46,67 | -54,55 | -45,00 | -24,00 | 11,63 | -107,69 | -24,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 68 | 18 | -31 | -203 | -128 | -154 |
| Ændring (%) | -204,62 | -72,79 | -267,57 | 554,84 | -36,95 | 20,31 | |
| % af pengestrømmen | -433,33 | 61,82 | 23,12 | -62,00 | 236,05 | 984,62 | 220,00 |
| Cash Flow | 15 | 110 | 80 | 50 | -86 | -13 | -70 |
| Ændring (%) | 633,33 | -27,27 | -37,50 | -272,00 | -84,88 | 438,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
