Pengestrømsopgørelse (TTM)
monoAI technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -159 | -184 | -83 | -478 | -245 | -109 |
| Ændring (%) | 15,72 | -54,89 | 475,90 | -48,74 | -55,51 | |
| % af pengestrømmen | -26,54 | 38,74 | -14,09 | -132,78 | 79,55 | 96,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -288 | -241 | -72 | 20 | 43 |
| Ændring (%) | 260,00 | -16,32 | -70,12 | -127,78 | 115,00 | |
| % af pengestrømmen | -13,36 | 60,63 | -40,92 | -20,00 | -6,49 | -38,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 840 | -2 | 915 | 911 | -83 | -46 |
| Ændring (%) | -100,24 | -45.850,00 | -0,44 | -109,11 | -44,58 | |
| % af pengestrømmen | 140,23 | 0,42 | 155,35 | 253,06 | 26,95 | 40,71 |
| Cash Flow | 599 | -475 | 589 | 360 | -308 | -113 |
| Ændring (%) | -179,30 | -224,00 | -38,88 | -185,56 | -63,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
