Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohara Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.357 | 1.938 | 2.255 | 2.303 | 1.168 | 1.837 | 2.736 | 2.319 | 1.049 |
| Ændring (%) | -17,78 | 16,36 | 2,13 | -49,28 | 57,28 | 48,94 | -15,24 | -54,76 | |
| % af pengestrømmen | 273,75 | 469,25 | 176,72 | 197,34 | -92,55 | -927,78 | -807,08 | -137,22 | -179,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.998 | -780 | -1.098 | -1.993 | -1.761 | -2.105 | -2.232 | -1.701 | -854 |
| Ændring (%) | -60,96 | 40,77 | 81,51 | -11,64 | 19,53 | 6,03 | -23,79 | -49,79 | |
| % af pengestrømmen | -232,06 | -188,86 | -86,05 | -170,78 | 139,54 | 1.063,13 | 658,41 | 100,65 | 146,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 116 | -1.409 | -968 | -760 | -872 | -7 | -1.248 | -1.618 | -942 |
| Ændring (%) | -1.314,66 | -31,30 | -21,49 | 14,74 | -99,20 | 17.728,57 | 29,65 | -41,78 | |
| % af pengestrømmen | 13,47 | -341,16 | -75,86 | -65,12 | 69,10 | 3,54 | 368,14 | 95,74 | 161,58 |
| Cash Flow | 861 | 413 | 1.276 | 1.167 | -1.262 | -198 | -339 | -1.690 | -583 |
| Ændring (%) | -52,03 | 208,96 | -8,54 | -208,14 | -84,31 | 71,21 | 398,53 | -65,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
