Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.476 | 5.584 | 4.365 | 1.622 | 1.668 | 5.663 | 5.861 | 6.652 | 6.975 | 8.161 |
| Ændring (%) | 1,97 | -21,83 | -62,84 | 2,84 | 239,51 | 3,50 | 13,50 | 4,86 | 17,00 | |
| % af pengestrømmen | 457,48 | 585,94 | -154,02 | -47,23 | 57,68 | 165,29 | -111,09 | -6.652,00 | 333,73 | 2.260,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.791 | -1.490 | -2.335 | -2.926 | 4.944 | 7.722 | -2.228 | -5.559 | -3.971 | -3.427 |
| Ændring (%) | -46,61 | 56,71 | 25,31 | -268,97 | 56,19 | -128,85 | 149,51 | -28,57 | -13,70 | |
| % af pengestrømmen | -233,17 | -156,35 | 82,39 | 85,21 | 170,95 | 225,39 | 42,23 | 5.559,00 | -190,00 | -949,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.545 | -3.384 | -5.116 | -2.207 | -3.731 | -10.119 | -9.085 | -1.484 | -1.019 | -4.375 |
| Ændring (%) | 119,03 | 51,18 | -56,86 | 69,05 | 171,21 | -10,22 | -83,67 | -31,33 | 329,34 | |
| % af pengestrømmen | -129,07 | -355,09 | 180,52 | 64,27 | -129,01 | -295,36 | 172,19 | 1.484,00 | -48,76 | -1.211,91 |
| Cash Flow | 1.197 | 953 | -2.834 | -3.434 | 2.892 | 3.426 | -5.276 | -100 | 2.090 | 361 |
| Ændring (%) | -20,38 | -397,38 | 21,17 | -184,22 | 18,46 | -254,00 | -98,10 | -2.190,00 | -82,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
