Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arisawa Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.959 | 5.901 | 4.593 | 3.471 | 2.614 | 3.219 | 5.774 | 4.548 | 1.777 |
| Ændring (%) | 19,00 | -22,16 | -24,43 | -24,69 | 23,14 | 79,37 | -21,23 | -60,93 | |
| % af pengestrømmen | 141,65 | 109,20 | 79,77 | 211,39 | -137,27 | -385,51 | -1.333,49 | -342,47 | -42,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.610 | 2.869 | 5.194 | 508 | -2.604 | -1.061 | -3.514 | -2.076 | -1.658 |
| Ændring (%) | -37,77 | 81,06 | -90,22 | -612,68 | -59,26 | 231,20 | -40,92 | -20,13 | |
| % af pengestrømmen | 131,70 | 53,09 | 90,21 | 30,94 | 136,76 | 127,07 | 811,55 | 156,33 | 40,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.664 | -4.042 | -5.290 | -2.572 | -1.927 | -3.415 | -2.926 | -4.086 | -4.116 |
| Ændring (%) | -39,34 | 30,86 | -51,38 | -25,08 | 77,23 | -14,32 | 39,64 | 0,73 | |
| % af pengestrømmen | -190,34 | -74,80 | -91,86 | -156,64 | 101,19 | 408,98 | 675,75 | 307,68 | 99,40 |
| Cash Flow | 3.501 | 5.404 | 5.758 | 1.642 | -1.904 | -835 | -433 | -1.328 | -4.141 |
| Ændring (%) | 54,36 | 6,56 | -71,48 | -215,98 | -56,15 | -48,14 | 206,70 | 211,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
