Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sagami Rubber Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.108 | 905 | 733 | 898 | 532 | 373 | 738 | 790 | 831 |
| Ændring (%) | -18,32 | -19,01 | 22,51 | -40,76 | -29,89 | 97,86 | 7,05 | 5,19 | |
| % af pengestrømmen | 4.103,70 | 1.616,07 | -204,18 | 282,39 | -1.364,10 | -56,77 | 1.294,74 | 106,90 | 104,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -500 | -675 | -548 | -184 | -136 | -133 | -81 | 438 | 524 |
| Ændring (%) | 35,00 | -18,81 | -66,42 | -26,09 | -2,21 | -39,10 | -640,74 | 19,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.851,85 | -1.205,36 | 152,65 | -57,86 | 348,72 | 20,24 | -142,11 | 59,27 | 65,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -596 | -189 | -583 | -422 | -437 | -906 | -612 | -503 | -562 |
| Ændring (%) | -68,29 | 208,47 | -27,62 | 3,55 | 107,32 | -32,45 | -17,81 | 11,73 | |
| % af pengestrømmen | -2.207,41 | -337,50 | 162,40 | -132,70 | 1.120,51 | 137,90 | -1.073,68 | -68,06 | -70,78 |
| Cash Flow | 27 | 56 | -359 | 318 | -39 | -657 | 57 | 739 | 794 |
| Ændring (%) | 107,41 | -741,07 | -188,58 | -112,26 | 1.584,62 | -108,68 | 1.196,49 | 7,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
