Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumitomo Riko Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.216 | 30.322 | 29.830 | 39.092 | 31.445 | 17.106 | 14.149 | 10.185 | 17.797 | 27.191 | 33.339 | 47.945 | 58.857 | 66.221 | 68.547 | 65.380 | 60.881 | 64.025 | 66.051 | 67.526 |
| Ændring (%) | 15,66 | -1,62 | 31,05 | -19,56 | -45,60 | -17,29 | -28,02 | 74,74 | 52,78 | 22,61 | 43,81 | 22,76 | 12,51 | 3,51 | -4,62 | -6,88 | 5,16 | 3,16 | 2,23 | |
| % af pengestrømmen | -129,54 | -582,44 | -1.399,16 | 431,67 | 10.014,33 | 1.996,03 | -543,15 | -178,40 | 126,07 | 165,38 | 3.271,74 | 868,73 | -850,66 | -1.103,68 | 547,76 | 261,66 | 378,59 | 543,88 | 507,81 | 3.825,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.578 | -26.808 | -26.126 | -26.190 | -24.996 | -25.141 | -24.956 | -25.710 | -25.907 | -25.140 | -25.512 | -25.524 | -26.184 | -26.861 | -24.145 | -24.056 | -24.769 | -26.692 | -31.777 | -33.811 |
| Ændring (%) | -2,79 | -2,54 | 0,24 | -4,56 | 0,58 | -0,74 | 3,02 | 0,77 | -2,96 | 1,48 | 0,05 | 2,59 | 2,59 | -10,11 | -0,37 | 2,96 | 7,76 | 19,05 | 6,40 | |
| % af pengestrømmen | 136,27 | 514,94 | 1.225,42 | -289,20 | -7.960,51 | -2.933,61 | 958,00 | 450,34 | -183,52 | -152,90 | -2.503,63 | -462,48 | 378,44 | 447,68 | -192,94 | -96,27 | -154,03 | -226,74 | -244,31 | -1.915,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.089 | -7.140 | -6.032 | -2.911 | -6.131 | 8.244 | 6.937 | 7.356 | 20.310 | 13.741 | -8.906 | -18.198 | -42.398 | -48.563 | -32.407 | -19.278 | -19.596 | -27.240 | -23.639 | -30.394 |
| Ændring (%) | -58,22 | -15,52 | -51,74 | 110,61 | -234,46 | -15,85 | 6,04 | 176,10 | -32,34 | -164,81 | 104,33 | 132,98 | 14,54 | -33,27 | -40,51 | 1,65 | 39,01 | -13,22 | 28,58 | |
| % af pengestrømmen | 84,44 | 137,15 | 282,93 | -32,14 | -1.952,55 | 961,96 | -266,30 | -128,85 | 143,87 | 83,57 | -873,99 | -329,73 | 612,78 | 809,38 | -258,97 | -77,15 | -121,86 | -231,40 | -181,74 | -1.722,04 |
| Cash Flow | -20.238 | -5.206 | -2.132 | 9.056 | 314 | 857 | -2.605 | -5.709 | 14.117 | 16.442 | 1.019 | 5.519 | -6.919 | -6.000 | 12.514 | 24.987 | 16.081 | 11.772 | 13.007 | 1.765 |
| Ændring (%) | -74,28 | -59,05 | -524,77 | -96,53 | 172,93 | -403,97 | 119,16 | -347,28 | 16,47 | -93,80 | 441,61 | -225,37 | -13,28 | -308,57 | 99,67 | -35,64 | -26,80 | 10,49 | -86,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
