Pengestrømsopgørelse (TTM)
Create Medic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.665 | 1.248 | 1.052 | 461 | -133 | 698 | 1.953 | 2.249 | 899 | 530 |
| Ændring (%) | -25,05 | -15,71 | -56,18 | -128,85 | -624,81 | 179,80 | 15,16 | -60,03 | -41,05 | |
| % af pengestrømmen | -792,86 | 378,18 | 109,02 | 160,07 | 14,62 | 1.026,47 | 95,97 | 118,93 | -60,30 | -88,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.070 | -585 | 11 | 38 | -471 | -363 | 452 | 270 | -574 | -573 |
| Ændring (%) | -45,33 | -101,88 | 245,45 | -1.339,47 | -22,93 | -224,52 | -40,27 | -312,59 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | 509,52 | -177,27 | 1,14 | 13,19 | 51,76 | -533,82 | 22,21 | 14,28 | 38,50 | 95,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -852 | -442 | -348 | -355 | -356 | -362 | -672 | -877 | -1.477 | -600 |
| Ændring (%) | -48,12 | -21,27 | 2,01 | 0,28 | 1,69 | 85,64 | 30,51 | 68,42 | -59,38 | |
| % af pengestrømmen | 405,71 | -133,94 | -36,06 | -123,26 | 39,12 | -532,35 | -33,02 | -46,38 | 99,06 | 99,83 |
| Cash Flow | -210 | 330 | 965 | 288 | -910 | 68 | 2.035 | 1.891 | -1.491 | -601 |
| Ændring (%) | -257,14 | 192,42 | -70,16 | -415,97 | -107,47 | 2.892,65 | -7,08 | -178,85 | -59,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
