Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichirin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.814 | 6.352 | 3.585 | 6.770 | 9.348 | 9.912 | 10.566 | 8.670 | 7.351 | 8.353 |
| Ændring (%) | -27,93 | -43,56 | 88,84 | 38,08 | 6,03 | 6,60 | -17,94 | -15,21 | 13,63 | |
| % af pengestrømmen | 198,25 | 155,38 | 277,05 | 265,80 | 313,06 | 493,13 | 701,13 | -459,70 | -1.792,93 | 930,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.118 | -591 | -488 | -942 | -1.757 | -3.361 | -5.318 | -6.213 | -1.433 | -3.745 |
| Ændring (%) | -72,10 | -17,43 | 93,03 | 86,52 | 91,29 | 58,23 | 16,83 | -76,94 | 161,34 | |
| % af pengestrømmen | -47,64 | -14,46 | -37,71 | -36,98 | -58,84 | -167,21 | -352,89 | 329,43 | 349,51 | -417,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.693 | -2.602 | -3.786 | -4.205 | -5.257 | -5.528 | -5.061 | -5.766 | -5.035 | -3.788 |
| Ændring (%) | -3,38 | 45,50 | 11,07 | 25,02 | 5,16 | -8,45 | 13,93 | -12,68 | -24,77 | |
| % af pengestrømmen | -60,57 | -63,65 | -292,58 | -165,10 | -176,05 | -275,02 | -335,83 | 305,73 | 1.228,05 | -421,83 |
| Cash Flow | 4.446 | 4.088 | 1.294 | 2.547 | 2.986 | 2.010 | 1.507 | -1.886 | -410 | 898 |
| Ændring (%) | -8,05 | -68,35 | 96,83 | 17,24 | -32,69 | -25,02 | -225,15 | -78,26 | -319,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
