Pengestrømsopgørelse (TTM)
OpenWork Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 554 | 755 | 379 | 807 | 1.408 |
| Ændring (%) | 36,28 | -49,80 | 112,93 | 74,47 | |
| % af pengestrømmen | 27,95 | 65,31 | 131,14 | 114,79 | 163,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -34 | -29 | -20 | -13 |
| Ændring (%) | 466,67 | -14,71 | -31,03 | -35,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,30 | -2,94 | -10,03 | -2,84 | -1,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.435 | 434 | -62 | -84 | -531 |
| Ændring (%) | -69,76 | -114,29 | 35,48 | 532,14 | |
| % af pengestrømmen | 72,40 | 37,54 | -21,45 | -11,95 | -61,53 |
| Cash Flow | 1.982 | 1.156 | 289 | 703 | 863 |
| Ændring (%) | -41,68 | -75,00 | 143,25 | 22,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
