Pengestrømsopgørelse (TTM)
OpenWork Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 554 | 755 | 379 | 807 | 1.408 | 1.416 | 1.424 |
| Ændring (%) | 36,28 | -49,80 | 112,93 | 74,47 | 0,57 | 0,56 | |
| % af pengestrømmen | 27,95 | 65,31 | 131,14 | 114,79 | 163,15 | -244,14 | -70,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -34 | -29 | -20 | -13 | -1.514 | -3.014 |
| Ændring (%) | 466,67 | -14,71 | -31,03 | -35,00 | 11.542,31 | 99,14 | |
| % af pengestrømmen | -0,30 | -2,94 | -10,03 | -2,84 | -1,51 | 260,95 | 148,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.435 | 434 | -62 | -84 | -531 | -482 | -434 |
| Ændring (%) | -69,76 | -114,29 | 35,48 | 532,14 | -9,13 | -10,05 | |
| % af pengestrømmen | 72,40 | 37,54 | -21,45 | -11,95 | -61,53 | 83,19 | 21,45 |
| Cash Flow | 1.982 | 1.156 | 289 | 703 | 863 | -580 | -2.023 |
| Ændring (%) | -41,68 | -75,00 | 143,25 | 22,76 | -167,21 | 248,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
