Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rebase, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221 | 374 | 423 | 461 | 307 |
| Ændring (%) | 69,23 | 13,10 | 8,98 | -33,41 | |
| % af pengestrømmen | 92,47 | 112,65 | 130,56 | 110,82 | -1.279,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -43 | -101 | -91 | -206 |
| Ændring (%) | -8,51 | 134,88 | -9,90 | 126,37 | |
| % af pengestrømmen | -19,67 | -12,95 | -31,17 | -21,88 | 858,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 1 | 2 | 46 | -126 |
| Ændring (%) | -98,46 | 100,00 | 2.200,00 | -373,91 | |
| % af pengestrømmen | 27,20 | 0,30 | 0,62 | 11,06 | 525,00 |
| Cash Flow | 239 | 332 | 324 | 416 | -24 |
| Ændring (%) | 38,91 | -2,41 | 28,40 | -105,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
