Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terilogy Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 287 | 324 | 150 | -54 | 1.179 |
| Ændring (%) | 12,89 | -53,70 | -136,00 | -2.283,33 | |
| % af pengestrømmen | 66,59 | -84,82 | -75,38 | 23,08 | 120,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | -578 | -395 | -234 | -273 |
| Ændring (%) | -1.800,00 | -31,66 | -40,76 | 16,67 | |
| % af pengestrømmen | 7,89 | 151,31 | 198,49 | 100,00 | -27,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | -134 | 38 | 46 | 76 |
| Ændring (%) | -219,64 | -128,36 | 21,05 | 65,22 | |
| % af pengestrømmen | 25,99 | 35,08 | -19,10 | -19,66 | 7,75 |
| Cash Flow | 431 | -382 | -199 | -234 | 981 |
| Ændring (%) | -188,63 | -47,91 | 17,59 | -519,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
