Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okamoto Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.545 | 10.644 | 8.414 | 8.318 | 9.033 | 13.353 | 10.758 | 7.240 | 8.053 |
| Ændring (%) | -7,80 | -20,95 | -1,14 | 8,60 | 47,82 | -19,43 | -32,70 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | 210,10 | 283,31 | 421,33 | 1.032,01 | 13.091,30 | 250,62 | 236,86 | 573,24 | -357,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.408 | -3.751 | -3.521 | -2.892 | -5.141 | -6.070 | -4.280 | -2.002 | -3.379 |
| Ændring (%) | 10,06 | -6,13 | -17,86 | 77,77 | 18,07 | -29,49 | -53,22 | 68,78 | |
| % af pengestrømmen | -62,02 | -99,84 | -176,31 | -358,81 | -7.450,72 | -113,93 | -94,23 | -158,51 | 150,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.998 | -3.827 | -4.434 | -5.611 | -4.275 | -2.533 | -3.617 | -5.748 | -5.755 |
| Ændring (%) | 27,65 | 15,86 | 26,54 | -23,81 | -40,75 | 42,80 | 58,92 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -54,56 | -101,86 | -222,03 | -696,15 | -6.195,65 | -47,54 | -79,63 | -455,11 | 255,78 |
| Cash Flow | 5.495 | 3.757 | 1.997 | 806 | 69 | 5.328 | 4.542 | 1.263 | -2.250 |
| Ændring (%) | -31,63 | -46,85 | -59,64 | -91,44 | 7.621,74 | -14,75 | -72,19 | -278,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
