Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Tire Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67.190 | 34.465 | 7.406 | 15.172 | 44.974 | 86.503 | 89.924 | 67.059 | 77.474 | 93.060 |
| Ændring (%) | -48,71 | -78,51 | 104,86 | 196,43 | 92,34 | 3,95 | -25,43 | 15,53 | 20,12 | |
| % af pengestrømmen | 682,48 | 199,36 | 51,22 | -126,52 | -443,36 | 772,56 | 304,53 | 199,97 | 365,01 | 305,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.548 | -37.538 | -27.827 | -16.712 | -20.927 | -14.661 | -12.487 | -15.214 | -11.234 | -23.079 |
| Ændring (%) | -2,62 | -25,87 | -39,94 | 25,22 | -29,94 | -14,83 | 21,84 | -26,16 | 105,44 | |
| % af pengestrømmen | -391,55 | -217,13 | -192,45 | 139,36 | 206,30 | -130,94 | -42,29 | -45,37 | -52,93 | -75,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.549 | 11.697 | 25.617 | -16.231 | -34.139 | -62.894 | -52.922 | -23.077 | -43.424 | -43.827 |
| Ændring (%) | -147,65 | 119,00 | -163,36 | 110,33 | 84,23 | -15,86 | -56,39 | 88,17 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | -249,36 | 67,66 | 177,17 | 135,35 | 336,54 | -561,70 | -179,22 | -68,82 | -204,59 | -143,87 |
| Cash Flow | 9.845 | 17.288 | 14.459 | -11.992 | -10.144 | 11.197 | 29.529 | 33.534 | 21.225 | 30.462 |
| Ændring (%) | 75,60 | -16,36 | -182,94 | -15,41 | -210,38 | 163,72 | 13,56 | -36,71 | 43,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
