Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Yokohama Rubber Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82.503 | 78.294 | 88.208 | 91.697 | 77.020 | 68.303 | 51.692 | 43.953 | 33.114 | 39.231 | 49.852 | 80.090 | 136.133 | 159.741 | 144.811 | 132.385 | 90.042 | 94.496 | 83.976 | 98.006 |
| Ændring (%) | -5,10 | 12,66 | 3,96 | -16,01 | -11,32 | -24,32 | -14,97 | -24,66 | 18,47 | 27,07 | 60,66 | 69,98 | 17,34 | -9,35 | -8,58 | -31,98 | 4,95 | -11,13 | 16,71 | |
| % af pengestrømmen | 367,46 | 2.747,16 | -248,50 | -2.323,80 | -1.375,11 | 580,61 | 231,81 | 122,93 | 73,54 | 118,71 | 206,17 | 428,29 | 490,69 | 724,74 | 1.420,97 | 498,19 | -2.305,81 | 244,80 | -2.404,12 | -466,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.387 | -27.865 | -3.999 | -4.799 | -7.787 | -4.479 | -28.042 | -33.382 | -38.472 | -46.357 | -49.118 | -356.381 | -343.646 | -344.015 | -340.280 | 10.261 | 5.243 | -1.392 | -155.367 | -211.164 |
| Ændring (%) | -23,42 | -85,65 | 20,01 | 62,26 | -42,48 | 526,08 | 19,04 | 15,25 | 20,50 | 5,96 | 625,56 | -3,57 | 0,11 | -1,09 | -103,02 | -48,90 | -126,55 | 11.061,42 | 35,91 | |
| % af pengestrømmen | -162,07 | -977,72 | 11,27 | 121,62 | 139,03 | -38,07 | -125,75 | -93,37 | -85,44 | -140,27 | -203,13 | -1.905,78 | -1.238,68 | -1.560,80 | -3.339,02 | 38,61 | -134,26 | -3,61 | 4.447,95 | 1.004,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.048 | -46.553 | -121.061 | -92.442 | -77.065 | -55.195 | -5.262 | 14.835 | 39.304 | 35.172 | 21.019 | 294.761 | 235.005 | 205.760 | 199.093 | -124.150 | -93.561 | -63.213 | 67.182 | 110.294 |
| Ændring (%) | 101,98 | 160,05 | -23,64 | -16,63 | -28,38 | -90,47 | -381,93 | 164,94 | -10,51 | -40,24 | 1.302,36 | -20,27 | -12,44 | -3,24 | -162,36 | -24,64 | -32,44 | -206,28 | 64,17 | |
| % af pengestrømmen | -102,65 | -1.633,44 | 341,06 | 2.342,68 | 1.375,92 | -469,19 | -23,60 | 41,49 | 87,28 | 106,42 | 86,93 | 1.576,26 | 847,08 | 933,53 | 1.953,62 | -467,20 | 2.395,93 | -163,76 | -1.923,33 | -524,86 |
| Cash Flow | 22.452 | 2.850 | -35.496 | -3.946 | -5.601 | 11.764 | 22.299 | 35.754 | 45.030 | 33.049 | 24.180 | 18.700 | 27.743 | 22.041 | 10.191 | 26.573 | -3.905 | 38.601 | -3.493 | -21.014 |
| Ændring (%) | -87,31 | -1.345,47 | -88,88 | 41,94 | -310,03 | 89,55 | 60,34 | 25,94 | -26,61 | -26,84 | -22,66 | 48,36 | -20,55 | -53,76 | 160,75 | -114,70 | -1.088,50 | -109,05 | 501,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
