Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.180 | -4.181 | 4.664 | 4.342 | 285 | 1.525 | 155 | -1.626 |
| Ændring (%) | 0,02 | -211,55 | -6,90 | -93,44 | 435,09 | -89,84 | -1.149,03 | |
| % af pengestrømmen | -33,72 | 79,44 | 121,46 | 123,39 | -62,23 | 185,98 | -27,63 | 59,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17.188 | -261 | -446 | -342 | -213 | -99 | -207 | -620 |
| Ændring (%) | -101,52 | 70,88 | -23,32 | -37,72 | -53,52 | 109,09 | 199,52 | |
| % af pengestrømmen | 138,67 | 4,96 | -11,61 | -9,72 | 46,51 | -12,07 | 36,90 | 22,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -647 | -820 | -377 | -481 | -531 | -605 | -508 | -466 |
| Ændring (%) | 26,74 | -54,02 | 27,59 | 10,40 | 13,94 | -16,03 | -8,27 | |
| % af pengestrømmen | -5,22 | 15,58 | -9,82 | -13,67 | 115,94 | -73,78 | 90,55 | 17,18 |
| Cash Flow | 12.395 | -5.263 | 3.840 | 3.519 | -458 | 820 | -561 | -2.713 |
| Ændring (%) | -142,46 | -172,96 | -8,36 | -113,02 | -279,04 | -168,41 | 383,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
