Pengestrømsopgørelse (TTM)
INFRONEER Holdings Inc. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.333 | 50.615 | 70.954 | -10.541 | 38.916 | 92.182 | 42.890 | 39.604 | 41.632 |
| Ændring (%) | -409,89 | 40,18 | -114,86 | -469,19 | 136,87 | -53,47 | -7,66 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 71,14 | -502,35 | 709,82 | 1.155,81 | 181,15 | 403,33 | -493,95 | 651,27 | 586,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.547 | -28.534 | -5.293 | -32.243 | -279.254 | -275.574 | -263.418 | -27.500 | -29.510 |
| Ændring (%) | 26,55 | -81,45 | 509,16 | 766,09 | -1,32 | -4,41 | -89,56 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | 98,21 | 283,20 | -52,95 | 3.535,42 | -1.299,88 | -1.205,75 | 3.033,72 | -452,23 | -415,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.288 | -33.384 | -56.384 | 41.325 | 261.316 | 206.107 | 211.340 | -4.882 | -3.640 |
| Ændring (%) | -318,37 | 68,90 | -173,29 | 532,34 | -21,13 | 2,54 | -102,31 | -25,44 | |
| % af pengestrømmen | -66,59 | 331,33 | -564,07 | -4.531,25 | 1.216,39 | 901,80 | -2.433,95 | -80,28 | -51,25 |
| Cash Flow | -22.958 | -10.076 | 9.996 | -912 | 21.483 | 22.855 | -8.683 | 6.081 | 7.102 |
| Ændring (%) | -56,11 | -199,21 | -109,12 | -2.455,59 | 6,39 | -137,99 | -170,03 | 16,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
