Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upcon Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -170 | -34 | 101 | 263 | 139 | -25 | 200 | 334 | 275 |
| Ændring (%) | -79,71 | -392,75 | 160,40 | -47,15 | -117,99 | -900,00 | 67,00 | -17,66 | |
| % af pengestrømmen | 50,60 | 17,65 | -183,64 | 62,32 | 53,67 | 29,41 | 73,80 | 151,82 | 1.375,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -150 | -150 | 47 | 23 | -37 | 86 | -98 | -216 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -131,33 | -51,06 | -260,87 | -332,43 | -213,95 | 120,41 | |
| % af pengestrømmen | 44,64 | 76,73 | 272,73 | 11,14 | 8,88 | 43,53 | 31,73 | -44,55 | -1.080,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -10 | -6 | 110 | 95 | -22 | -15 | -15 | -37 |
| Ændring (%) | -30,00 | -42,86 | -1.933,33 | -13,64 | -123,16 | -31,82 | -0,00 | 146,67 | |
| % af pengestrømmen | 4,46 | 5,37 | 10,91 | 26,07 | 36,68 | 25,88 | -5,54 | -6,82 | -185,00 |
| Cash Flow | -336 | -196 | -55 | 422 | 259 | -85 | 271 | 220 | 20 |
| Ændring (%) | -41,82 | -71,87 | -867,27 | -38,63 | -132,82 | -418,82 | -18,82 | -90,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
