Pengestrømsopgørelse (TTM)
circlace Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 220 | 211 |
| Ændring (%) | 109,52 | -4,09 | |
| % af pengestrømmen | 79,55 | 880,00 | -202,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -197 | -272 |
| Ændring (%) | 93,14 | 38,07 | |
| % af pengestrømmen | -77,27 | -788,00 | 261,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 126 | 3 | -41 |
| Ændring (%) | -97,62 | -1.466,67 | |
| % af pengestrømmen | 95,45 | 12,00 | 39,42 |
| Cash Flow | 132 | 25 | -104 |
| Ændring (%) | -81,06 | -516,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
