Pengestrømsopgørelse (TTM)
REVO International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 232 | 208 | 185 | 86 | -12 | 48 | 108 |
| Ændring (%) | -10,13 | -11,27 | -53,24 | -113,87 | -500,00 | 125,00 | |
| % af pengestrømmen | -400,00 | -320,77 | -256,94 | -314,55 | -70,59 | -282,35 | -211,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.469 | -1.962 | -1.454 | -1.108 | -762 | -1.278 | -1.794 |
| Ændring (%) | -20,55 | -25,87 | -23,80 | -31,23 | 67,72 | 40,38 | |
| % af pengestrømmen | 4.256,90 | 3.017,69 | 2.019,44 | 4.029,09 | -4.482,35 | 7.517,65 | 3.517,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.179 | 1.689 | 1.199 | 996 | 792 | 1.213 | 1.634 |
| Ændring (%) | -22,49 | -29,01 | -16,97 | -20,44 | 53,16 | 34,71 | |
| % af pengestrømmen | -3.756,90 | -2.598,46 | -1.665,28 | -3.620,00 | 4.658,82 | -7.135,29 | -3.203,92 |
| Cash Flow | -58 | -65 | -72 | -28 | 17 | -17 | -51 |
| Ændring (%) | 12,07 | 10,77 | -61,81 | -161,82 | -200,00 | 200,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
