Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENEOS Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 631.122 | 771.036 | 679.094 | 350.316 | 349.515 | 115.182 | 209.509 | 205.118 | -155.345 | -230.376 | -110.246 | 175.565 | 804.453 | 909.684 | 1.010.283 | 932.599 | 627.082 | 698.109 | 576.835 | 695.519 |
| Ændring (%) | 22,17 | -11,92 | -48,41 | -0,23 | -67,05 | 81,89 | -2,10 | -175,73 | 48,30 | -52,15 | -259,25 | 358,21 | 13,08 | 11,06 | -7,69 | -32,76 | 11,33 | -17,37 | 20,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.932,99 | 591,51 | 3.574,56 | -928,24 | -3.291,10 | -322,10 | 187,58 | 141,73 | -231,83 | 1.481,04 | 51,89 | -117,28 | 1.351,54 | 19.711,46 | 217,55 | 391,97 | -773,92 | 983,95 | 816,39 | 351,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -318.693 | -320.398 | -306.791 | -340.470 | -337.182 | -332.965 | -349.925 | -357.407 | -243.163 | -259.772 | -115.928 | -183.883 | -203.896 | -160.575 | -240.983 | -155.883 | -253.159 | -256.499 | 130.765 | 203.376 |
| Ændring (%) | 0,53 | -4,25 | 10,98 | -0,97 | -1,25 | 5,09 | 2,14 | -31,96 | 6,83 | -55,37 | 58,62 | 10,88 | -21,25 | 50,08 | -35,31 | 62,40 | 1,32 | -150,98 | 55,53 | |
| % af pengestrømmen | -976,09 | -245,80 | -1.614,86 | 902,15 | 3.174,97 | 931,11 | -313,31 | -246,96 | -362,88 | 1.670,02 | 54,56 | 122,83 | -342,56 | -3.479,41 | -51,89 | -65,52 | 312,44 | -361,52 | 185,07 | 102,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -278.332 | -315.481 | -355.081 | -55.424 | -31.546 | 176.868 | 226.046 | 242.902 | 398.960 | 416.130 | -13.316 | -133.619 | -547.426 | -757.179 | -331.031 | -581.503 | -454.221 | -382.218 | -630.414 | -683.643 |
| Ændring (%) | 13,35 | 12,55 | -84,39 | -43,08 | -660,67 | 27,80 | 7,46 | 64,25 | 4,30 | -103,20 | 903,45 | 309,69 | 38,32 | -56,28 | 75,66 | -21,89 | -15,85 | 64,94 | 8,44 | |
| % af pengestrømmen | -852,47 | -242,02 | -1.869,04 | 146,86 | 297,04 | -494,60 | 202,39 | 167,84 | 595,38 | -2.675,22 | 6,27 | 89,26 | -919,72 | -16.406,91 | -71,28 | -244,40 | 560,58 | -538,71 | -892,22 | -345,23 |
| Cash Flow | 32.650 | 130.351 | 18.998 | -37.740 | -10.620 | -35.760 | 111.688 | 144.722 | 67.009 | -15.555 | -212.471 | -149.700 | 59.521 | 4.615 | 464.389 | 237.928 | -81.027 | 70.950 | 70.657 | 198.025 |
| Ændring (%) | 299,24 | -85,43 | -298,65 | -71,86 | 236,72 | -412,33 | 29,58 | -53,70 | -123,21 | 1.265,93 | -29,54 | -139,76 | -92,25 | 9.962,60 | -48,77 | -134,06 | -187,56 | -0,41 | 180,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
