Pengestrømsopgørelse (TTM)
MORESCO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.719 | 2.333 | 1.541 | 515 | 984 | 2.934 | 3.004 | 2.751 | 2.576 | 2.982 |
| Ændring (%) | -14,20 | -33,95 | -66,58 | 91,07 | 198,17 | 2,39 | -8,42 | -6,36 | 15,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.142,44 | -11.109,52 | 436,54 | 96,80 | -504,62 | 212,61 | 218,00 | -4.743,10 | -42.933,33 | 212,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 700 | 603 | -1.158 | -1.172 | -1.759 | -4.250 | -3.240 | -1.214 | -1.367 | -729 |
| Ændring (%) | -13,86 | -292,04 | 1,21 | 50,09 | 141,61 | -23,76 | -62,53 | 12,60 | -46,67 | |
| % af pengestrømmen | -294,12 | -2.871,43 | -328,05 | -220,30 | 902,05 | -307,97 | -235,12 | 2.093,10 | 22.783,33 | -51,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.675 | -2.937 | 54 | 1.227 | 625 | 2.819 | 1.718 | -1.677 | -1.340 | -1.027 |
| Ændring (%) | -20,08 | -101,84 | 2.172,22 | -49,06 | 351,04 | -39,06 | -197,61 | -20,10 | -23,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.544,12 | 13.985,71 | 15,30 | 230,64 | -320,51 | 204,28 | 124,67 | 2.891,38 | 22.333,33 | -73,04 |
| Cash Flow | -238 | -21 | 353 | 532 | -195 | 1.380 | 1.378 | -58 | -6 | 1.406 |
| Ændring (%) | -91,18 | -1.780,95 | 50,71 | -136,65 | -807,69 | -0,14 | -104,21 | -89,66 | -23.533,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
