Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yushiro Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.060 | 294 | -731 | 174 | 3.021 | 4.304 | 3.920 | 4.805 | 4.805 |
| Ændring (%) | -85,73 | -348,64 | -123,80 | 1.636,21 | 42,47 | -8,92 | 22,58 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 469,25 | -21,37 | 52,18 | 27,36 | 90,10 | 117,79 | 180,65 | -994,82 | -122,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -225 | -733 | -1.462 | 59 | 1.078 | 413 | -298 | -1.139 | -1.297 |
| Ændring (%) | 225,78 | 99,45 | -104,04 | 1.727,12 | -61,69 | -172,15 | 282,21 | 13,87 | |
| % af pengestrømmen | -51,25 | 53,27 | 104,35 | 9,28 | 32,15 | 11,30 | -13,73 | 235,82 | 33,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.699 | -1.424 | -119 | -83 | -1.071 | -1.603 | -2.149 | -2.411 | -3.307 |
| Ændring (%) | -16,19 | -91,64 | -30,25 | 1.190,36 | 49,67 | 34,06 | 12,19 | 37,16 | |
| % af pengestrømmen | -387,02 | 103,49 | 8,49 | -13,05 | -31,94 | -43,87 | -99,03 | 499,17 | 84,51 |
| Cash Flow | 439 | -1.376 | -1.401 | 636 | 3.353 | 3.654 | 2.170 | -483 | -3.913 |
| Ændring (%) | -413,44 | 1,82 | -145,40 | 427,20 | 8,98 | -40,61 | -122,26 | 710,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
