Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichireki Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.016 | 7.737 | 6.026 | 6.556 | 7.358 | 5.544 | 4.895 | 2.549 |
| Ændring (%) | -3,48 | -22,11 | 8,80 | 12,23 | -24,65 | -11,71 | -47,93 | |
| % af pengestrømmen | 167,56 | 194,40 | 575,00 | -275,23 | -235,00 | -139,26 | 79,40 | 30,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.407 | -2.361 | -3.126 | -5.834 | -5.872 | -8.347 | -12.465 | -7.163 |
| Ændring (%) | -1,91 | 32,40 | 86,63 | 0,65 | 42,15 | 49,34 | -42,54 | |
| % af pengestrømmen | -50,31 | -59,32 | -298,28 | 244,92 | 187,54 | 209,67 | -202,19 | -84,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -853 | -1.430 | -1.913 | -3.115 | -4.613 | -1.192 | 13.732 | 13.092 |
| Ændring (%) | 67,64 | 33,78 | 62,83 | 48,09 | -74,16 | -1.252,01 | -4,66 | |
| % af pengestrømmen | -17,83 | -35,93 | -182,54 | 130,77 | 147,33 | 29,94 | 222,74 | 154,73 |
| Cash Flow | 4.784 | 3.980 | 1.048 | -2.382 | -3.131 | -3.981 | 6.165 | 8.461 |
| Ændring (%) | -16,81 | -73,67 | -327,29 | 31,44 | 27,15 | -254,86 | 37,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
