Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Seiro Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.367 | -439 | 666 | -1.019 | -1.625 | 1.231 | 1.410 | 1.040 | 2.943 | 2.923 |
| Ændring (%) | -81,45 | -251,71 | -253,00 | 59,47 | -175,75 | 14,54 | -26,24 | 182,98 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 428,80 | 99,77 | 328,08 | -63,21 | -374,42 | -74,83 | -691,18 | 329,11 | 638,39 | 615,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.231 | -1.363 | -680 | -409 | -339 | -59 | -495 | -772 | -149 | -257 |
| Ændring (%) | 10,72 | -50,11 | -39,85 | -17,11 | -82,60 | 738,98 | 55,96 | -80,70 | 72,48 | |
| % af pengestrømmen | 223,01 | 309,77 | -334,98 | -25,37 | -78,11 | 3,59 | 242,65 | -244,30 | -32,32 | -54,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.096 | 1.345 | 198 | 2.984 | 2.420 | -2.737 | -1.115 | 31 | -2.367 | -2.100 |
| Ændring (%) | -56,56 | -85,28 | 1.407,07 | -18,90 | -213,10 | -59,26 | -102,78 | -7.735,48 | -11,28 | |
| % af pengestrømmen | -560,87 | -305,68 | 97,54 | 185,11 | 557,60 | 166,38 | 546,57 | 9,81 | -513,45 | -442,11 |
| Cash Flow | -552 | -440 | 203 | 1.612 | 434 | -1.645 | -204 | 316 | 461 | 475 |
| Ændring (%) | -20,29 | -146,14 | 694,09 | -73,08 | -479,03 | -87,60 | -254,90 | 45,89 | 3,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
