Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.884 | 2.601 | 2.243 | 1.297 | 875 | 2.477 | 4.133 | 3.344 | 1.985 |
| Ændring (%) | -9,81 | -13,76 | -42,18 | -32,54 | 183,09 | 66,86 | -19,09 | -40,64 | |
| % af pengestrømmen | 418,58 | 805,26 | 281,43 | 336,01 | -67,41 | -425,60 | 442,98 | 482,54 | -141,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -756 | -766 | 591 | 1.023 | -921 | -2.099 | -2.547 | -2.139 | -2.578 |
| Ændring (%) | 1,32 | -177,15 | 73,10 | -190,03 | 127,90 | 21,34 | -16,02 | 20,52 | |
| % af pengestrømmen | -109,72 | -237,15 | 74,15 | 265,03 | 70,96 | 360,65 | -272,99 | -308,66 | 184,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.457 | -1.573 | -2.224 | -1.974 | -1.225 | -1.039 | -619 | -504 | -842 |
| Ændring (%) | 7,96 | 41,39 | -11,24 | -37,94 | -15,18 | -40,42 | -18,58 | 67,06 | |
| % af pengestrømmen | -211,47 | -487,00 | -279,05 | -511,40 | 94,38 | 178,52 | -66,35 | -72,73 | 60,10 |
| Cash Flow | 689 | 323 | 797 | 386 | -1.298 | -582 | 933 | 693 | -1.401 |
| Ændring (%) | -53,12 | 146,75 | -51,57 | -436,27 | -55,16 | -260,31 | -25,72 | -302,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
