Pengestrømsopgørelse (TTM)
OAT Agrio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.937 | 2.835 | 3.603 | 2.761 | 1.416 | 2.095 | 1.789 | 2.067 | 3.762 | 4.613 |
| Ændring (%) | 46,36 | 27,09 | -23,37 | -48,71 | 47,95 | -14,61 | 15,54 | 82,00 | 22,62 | |
| % af pengestrømmen | 973,37 | -525,00 | -30.025,00 | 580,04 | -990,21 | 227,72 | 520,06 | -313,18 | 491,76 | 381,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -258 | -234 | 221 | 49 | -569 | -533 | -585 | -939 | -555 | -232 |
| Ændring (%) | -9,30 | -194,44 | -77,83 | -1.261,22 | -6,33 | 9,76 | 60,51 | -40,89 | -58,20 | |
| % af pengestrømmen | -129,65 | 43,33 | -1.841,67 | 10,29 | 397,90 | -57,93 | -170,06 | 142,27 | -72,55 | -19,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.339 | -3.184 | -3.936 | -2.612 | -1.029 | -721 | -1.052 | -1.756 | -2.482 | -3.015 |
| Ændring (%) | 137,79 | 23,62 | -33,64 | -60,60 | -29,93 | 45,91 | 66,92 | 41,34 | 21,47 | |
| % af pengestrømmen | -672,86 | 589,63 | 32.800,00 | -548,74 | 719,58 | -78,37 | -305,81 | 266,06 | -324,44 | -249,59 |
| Cash Flow | 199 | -540 | -12 | 476 | -143 | 920 | 344 | -660 | 765 | 1.208 |
| Ændring (%) | -371,36 | -97,78 | -4.066,67 | -130,04 | -743,36 | -62,61 | -291,86 | -215,91 | 57,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
