Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Drilube Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 690 | 745 | 726 | 674 | 399 | 861 | 1.398 | 1.155 | 942 | 1.063 |
| Ændring (%) | 7,97 | -2,55 | -7,16 | -40,80 | 115,79 | 62,37 | -17,38 | -18,44 | 12,85 | |
| % af pengestrømmen | 80,80 | 115,50 | 349,04 | -242,45 | -49,88 | -219,64 | 618,58 | 430,97 | -82,34 | -74,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 235 | -80 | -517 | -996 | -1.234 | -1.229 | -1.081 | -838 | -2.025 | -2.329 |
| Ændring (%) | -134,04 | 546,25 | 92,65 | 23,90 | -0,41 | -12,04 | -22,48 | 141,65 | 15,01 | |
| % af pengestrømmen | 27,52 | -12,40 | -248,56 | 358,27 | 154,25 | 313,52 | -478,32 | -312,69 | 177,01 | 164,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141 | -71 | -37 | -103 | -7 | -8 | -138 | -73 | -75 | -177 |
| Ændring (%) | -49,65 | -47,89 | 178,38 | -93,20 | 14,29 | 1.625,00 | -47,10 | 2,74 | 136,00 | |
| % af pengestrømmen | -16,51 | -11,01 | -17,79 | 37,05 | 0,88 | 2,04 | -61,06 | -27,24 | 6,56 | 12,47 |
| Cash Flow | 854 | 645 | 208 | -278 | -800 | -392 | 226 | 268 | -1.144 | -1.419 |
| Ændring (%) | -24,47 | -67,75 | -233,65 | 187,77 | -51,00 | -157,65 | 18,58 | -526,87 | 24,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
