Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soken Chemical & Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.778 | 3.973 | 2.384 | 2.090 | 4.937 | 6.397 | 6.179 | 5.925 | 5.818 |
| Ændring (%) | -16,85 | -39,99 | -12,33 | 136,22 | 29,57 | -3,41 | -4,11 | -1,81 | |
| % af pengestrømmen | 182,85 | 247,85 | 603,54 | -175,78 | 420,17 | 208,85 | 181,68 | 208,85 | 465,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.863 | -3.442 | -3.539 | -3.604 | -3.214 | -2.424 | -2.151 | -1.946 | -1.891 |
| Ændring (%) | 84,76 | 2,82 | 1,84 | -10,82 | -24,58 | -11,26 | -9,53 | -2,83 | |
| % af pengestrømmen | -71,30 | -214,72 | -895,95 | 303,11 | -273,53 | -79,14 | -63,25 | -68,59 | -151,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -529 | 783 | 1.000 | 87 | -540 | -1.079 | -987 | -1.352 | -2.186 |
| Ændring (%) | -248,02 | 27,71 | -91,30 | -720,69 | 99,81 | -8,53 | 36,98 | 61,69 | |
| % af pengestrømmen | -20,24 | 48,85 | 253,16 | -7,32 | -45,96 | -35,23 | -29,02 | -47,66 | -174,88 |
| Cash Flow | 2.613 | 1.603 | 395 | -1.189 | 1.175 | 3.063 | 3.401 | 2.837 | 1.250 |
| Ændring (%) | -38,65 | -75,36 | -401,01 | -198,82 | 160,68 | 11,03 | -16,58 | -55,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
