Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arakawa Chemical Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.925 | 3.685 | 4.111 | 3.989 | -16 | -575 | -1.424 | 1.157 | 1.945 | 6.073 | 2.624 | 5.119 | 5.340 |
| Ændring (%) | -37,81 | 11,56 | -2,97 | -100,40 | 3.493,75 | 147,65 | -181,25 | 68,11 | 212,24 | -56,79 | 95,08 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | 172,69 | -167,27 | -217,17 | 209,18 | -1,40 | -1.597,22 | 708,46 | -956,20 | -8.456,52 | -2.606,44 | -111,56 | -187,51 | -580,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.226 | -7.298 | -7.212 | -7.401 | -5.950 | -6.046 | -6.643 | -7.140 | -4.860 | -4.270 | -2.759 | -3.243 | -4.437 |
| Ændring (%) | 1,00 | -1,18 | 2,62 | -19,61 | 1,61 | 9,87 | 7,48 | -31,93 | -12,14 | -35,39 | 17,54 | 36,82 | |
| % af pengestrømmen | -210,61 | 331,28 | 380,98 | -388,10 | -519,65 | -16.794,44 | 3.304,98 | 5.900,83 | 21.130,43 | 1.832,62 | 117,30 | 118,79 | 482,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.709 | 1.354 | 912 | 4.927 | 6.368 | 6.666 | 8.096 | 5.484 | 2.481 | -2.457 | -2.150 | -4.704 | -1.662 |
| Ændring (%) | -71,25 | -32,64 | 440,24 | 29,25 | 4,68 | 21,45 | -32,26 | -54,76 | -199,03 | -12,49 | 118,79 | -64,67 | |
| % af pengestrømmen | 137,25 | -61,46 | -48,18 | 258,36 | 556,16 | 18.516,67 | -4.027,86 | -4.532,23 | -10.786,96 | 1.054,51 | 91,41 | 172,31 | 180,65 |
| Cash Flow | 3.431 | -2.203 | -1.893 | 1.907 | 1.145 | 36 | -201 | -121 | -23 | -233 | -2.352 | -2.730 | -920 |
| Ændring (%) | -164,21 | -14,07 | -200,74 | -39,96 | -96,86 | -658,33 | -39,80 | -80,99 | 913,04 | 909,44 | 16,07 | -66,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
