Pengestrømsopgørelse (TTM)
Konishi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.505 | 6.198 | 5.101 | 4.606 | 7.559 | 8.139 | 3.126 | 7.174 | 12.571 | 13.733 |
| Ændring (%) | -17,42 | -17,70 | -9,70 | 64,11 | 7,67 | -61,59 | 129,49 | 75,23 | 9,24 | |
| % af pengestrømmen | 237,27 | 345,87 | 61,96 | 80,05 | -220,89 | -144,28 | -31,96 | -127,67 | -677,68 | -2.319,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.082 | -2.674 | 4.852 | 3.549 | -3.699 | -5.225 | -7.800 | -7.310 | -6.204 | -5.987 |
| Ændring (%) | 28,43 | -281,45 | -26,85 | -204,23 | 41,25 | 49,28 | -6,28 | -15,13 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | -65,82 | -149,22 | 58,93 | 61,68 | 108,09 | 92,63 | 79,75 | 130,09 | 334,45 | 1.011,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.222 | -1.823 | -1.864 | -2.476 | -7.294 | -8.603 | -5.279 | -5.621 | -8.086 | -8.414 |
| Ændring (%) | -17,96 | 2,25 | 32,83 | 194,59 | 17,95 | -38,64 | 6,48 | 43,85 | 4,06 | |
| % af pengestrømmen | -70,25 | -101,73 | -22,64 | -43,03 | 213,15 | 152,51 | 53,98 | 100,04 | 435,90 | 1.421,28 |
| Cash Flow | 3.163 | 1.792 | 8.233 | 5.754 | -3.422 | -5.641 | -9.780 | -5.619 | -1.855 | -592 |
| Ændring (%) | -43,34 | 359,43 | -30,11 | -159,47 | 64,85 | 73,37 | -42,55 | -66,99 | -68,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
