Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.T. Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.405 | 2.666 | 4.928 | 4.362 | 2.285 | 1.644 | 2.522 | 3.295 | 4.504 |
| Ændring (%) | 89,75 | 84,85 | -11,49 | -47,62 | -28,05 | 53,41 | 30,65 | 36,69 | |
| % af pengestrømmen | -113,49 | 24.236,36 | 217,38 | 201,85 | 777,21 | -384,11 | -62,12 | -89,27 | 221,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.594 | -1.669 | -1.685 | -1.242 | -888 | -981 | -5.686 | -4.785 | 71 |
| Ændring (%) | 4,71 | 0,96 | -26,29 | -28,50 | 10,47 | 479,61 | -15,85 | -101,48 | |
| % af pengestrømmen | 128,76 | -15.172,73 | -74,33 | -57,47 | -302,04 | 229,21 | 140,05 | 129,64 | 3,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.129 | -1.075 | -1.067 | -983 | -1.135 | -1.164 | -1.099 | -2.419 | -2.542 |
| Ændring (%) | -4,78 | -0,74 | -7,87 | 15,46 | 2,56 | -5,58 | 120,11 | 5,08 | |
| % af pengestrømmen | 91,20 | -9.772,73 | -47,07 | -45,49 | -386,05 | 271,96 | 27,07 | 65,54 | -124,79 |
| Cash Flow | -1.238 | 11 | 2.267 | 2.161 | 294 | -428 | -4.060 | -3.691 | 2.037 |
| Ændring (%) | -100,89 | 20.509,09 | -4,68 | -86,40 | -245,58 | 848,60 | -9,09 | -155,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
