Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinnihonseiyaku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.071 | 2.287 | 2.720 | 3.468 | 3.511 | 2.097 | 3.558 | 4.690 |
| Ændring (%) | 10,43 | 18,93 | 27,50 | 1,24 | -40,27 | 69,67 | 31,82 | |
| % af pengestrømmen | 150,07 | 327,18 | 1.000,00 | 297,43 | 150,30 | 255,11 | 8.086,36 | 604,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.359 | -496 | -246 | -208 | -270 | -382 | -1.428 | -1.794 |
| Ændring (%) | -63,50 | -50,40 | -15,45 | 29,81 | 41,48 | 273,82 | 25,63 | |
| % af pengestrømmen | -98,48 | -70,96 | -90,44 | -17,84 | -11,56 | -46,47 | -3.245,45 | -231,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 672 | -1.093 | -2.206 | -2.101 | -903 | -902 | -2.103 | -2.098 |
| Ændring (%) | -262,65 | 101,83 | -4,76 | -57,02 | -0,11 | 133,15 | -0,24 | |
| % af pengestrømmen | 48,70 | -156,37 | -811,03 | -180,19 | -38,66 | -109,73 | -4.779,55 | -270,36 |
| Cash Flow | 1.380 | 699 | 272 | 1.166 | 2.336 | 822 | 44 | 776 |
| Ændring (%) | -49,35 | -61,09 | 328,68 | 100,34 | -64,81 | -94,65 | 1.663,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
