Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noevir Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.312 | 7.263 | 7.323 | 8.343 | 9.063 | 7.954 | 7.838 | 6.349 | 5.845 | 5.720 | 7.196 | 7.313 | 7.624 | 9.215 | 8.900 | 9.203 | 9.123 | 8.015 | 6.907 | 7.397 |
| Ændring (%) | -0,67 | 0,83 | 13,93 | 8,63 | -12,24 | -1,46 | -19,00 | -7,94 | -2,14 | 25,80 | 1,63 | 4,25 | 20,87 | -3,42 | 3,40 | -0,87 | -12,15 | -13,82 | 7,09 | |
| % af pengestrømmen | -585,43 | -553,16 | -1.336,31 | 1.547,87 | 552,29 | 3.519,47 | 2.656,95 | -626,13 | -446,18 | -309,19 | -1.103,68 | -817,09 | -226,63 | -496,50 | 1.447,15 | 1.065,16 | 321,23 | -2.852,31 | -203,09 | -57,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.615 | -1.430 | -862 | -813 | -416 | -611 | -428 | -455 | -255 | -285 | -425 | -727 | -3.544 | -3.518 | -856 | -919 | 1.525 | -438 | -2.400 | -12.125 |
| Ændring (%) | -11,46 | -39,72 | -5,68 | -48,83 | 46,88 | -29,95 | 6,31 | -43,96 | 11,76 | 49,12 | 71,06 | 387,48 | -0,73 | -75,67 | 7,36 | -265,94 | -128,69 | 448,57 | 405,21 | |
| % af pengestrømmen | 129,30 | 108,91 | 157,30 | -150,83 | -25,35 | -270,35 | -145,08 | 44,87 | 19,47 | 15,41 | 65,18 | 81,23 | 105,35 | 189,55 | -139,19 | -106,37 | 53,70 | 155,69 | 70,57 | 94,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.962 | -7.128 | -7.140 | -7.140 | -7.181 | -7.352 | -7.346 | -7.345 | -7.380 | -7.543 | -7.548 | -7.542 | -7.493 | -7.658 | -7.667 | -7.667 | -7.712 | -7.793 | -7.874 | -7.874 |
| Ændring (%) | 2,38 | 0,17 | -0,00 | 0,57 | 2,38 | -0,08 | -0,01 | 0,48 | 2,21 | 0,07 | -0,08 | -0,65 | 2,20 | 0,12 | -0,00 | 0,59 | 1,05 | 1,04 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 557,41 | 542,88 | 1.302,92 | -1.324,68 | -437,60 | -3.253,10 | -2.490,17 | 724,36 | 563,36 | 407,73 | 1.157,67 | 842,68 | 222,74 | 412,61 | -1.246,67 | -887,38 | -271,55 | 2.773,31 | 231,52 | 61,39 |
| Cash Flow | -1.249 | -1.313 | -548 | 539 | 1.641 | 226 | 295 | -1.014 | -1.310 | -1.850 | -652 | -895 | -3.364 | -1.856 | 615 | 864 | 2.840 | -281 | -3.401 | -12.827 |
| Ændring (%) | 5,12 | -58,26 | -198,36 | 204,45 | -86,23 | 30,53 | -443,73 | 29,19 | 41,22 | -64,76 | 37,27 | 275,87 | -44,83 | -133,14 | 40,49 | 228,70 | -109,89 | 1.110,32 | 277,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
