Pengestrømsopgørelse (TTM)
HABA Laboratories,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.880 | 1.714 | 849 | 55 | -1.003 | -587 | 686 | 1.621 | 1.556 |
| Ændring (%) | -8,83 | -50,47 | -93,52 | -1.923,64 | -41,48 | -216,87 | 136,30 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | 178,71 | -14.283,33 | -340,96 | -6,60 | 62,26 | 68,41 | 192,16 | 206,76 | 398,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -515 | -216 | -161 | -214 | -332 | -441 | -338 | -147 | -135 |
| Ændring (%) | -58,06 | -25,46 | 32,92 | 55,14 | 32,83 | -23,36 | -56,51 | -8,16 | |
| % af pengestrømmen | -48,95 | 1.800,00 | 64,66 | 25,69 | 20,61 | 51,40 | -94,68 | -18,75 | -34,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -315 | -1.512 | -940 | -676 | -275 | 171 | 11 | -689 | -1.032 |
| Ændring (%) | 380,00 | -37,83 | -28,09 | -59,32 | -162,18 | -93,57 | -6.363,64 | 49,78 | |
| % af pengestrømmen | -29,94 | 12.600,00 | 377,51 | 81,15 | 17,07 | -19,93 | 3,08 | -87,88 | -264,62 |
| Cash Flow | 1.052 | -12 | -249 | -833 | -1.611 | -858 | 357 | 784 | 390 |
| Ændring (%) | -101,14 | 1.975,00 | 234,54 | 93,40 | -46,74 | -141,61 | 119,61 | -50,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
