Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cota Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.997 | 1.660 | 802 | 1.300 | 1.764 | 2.168 | 1.298 | 998 | 1.640 |
| Ændring (%) | -16,88 | -51,69 | 62,09 | 35,69 | 22,90 | -40,13 | -23,11 | 64,33 | |
| % af pengestrømmen | 237,17 | -2.441,18 | -99,50 | -1.368,42 | 1.764,00 | 461,28 | -458,66 | -189,37 | 239,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -263 | -1.294 | -1.618 | -473 | -706 | -1.212 | -441 | -389 | -400 |
| Ændring (%) | 392,02 | 25,04 | -70,77 | 49,26 | 71,67 | -63,61 | -11,79 | 2,83 | |
| % af pengestrømmen | -31,24 | 1.902,94 | 200,74 | 497,89 | -706,00 | -257,87 | 155,83 | 73,81 | -58,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -891 | -434 | 11 | -922 | -959 | -485 | -1.138 | -1.136 | -555 |
| Ændring (%) | -51,29 | -102,53 | -8.481,82 | 4,01 | -49,43 | 134,64 | -0,18 | -51,14 | |
| % af pengestrømmen | -105,82 | 638,24 | -1,36 | 970,53 | -959,00 | -103,19 | 402,12 | 215,56 | -81,14 |
| Cash Flow | 842 | -68 | -806 | -95 | 100 | 470 | -283 | -527 | 684 |
| Ændring (%) | -108,08 | 1.085,29 | -88,21 | -205,26 | 370,00 | -160,21 | 86,22 | -229,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
