Pengestrømsopgørelse (TTM)
Milbon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.914 | 6.636 | 5.248 | 5.008 | 4.501 | 4.765 | 8.101 | 7.625 | 5.061 | 5.383 |
| Ændring (%) | -25,56 | -20,92 | -4,57 | -10,12 | 5,87 | 70,01 | -5,88 | -33,63 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | 195,57 | 660,30 | 1.349,10 | -475,14 | -182,82 | -493,27 | 279,44 | 306,72 | -413,14 | -237,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.803 | -3.995 | -3.231 | -3.865 | -4.194 | -3.109 | -2.711 | -2.531 | -3.097 | -3.014 |
| Ændring (%) | 42,53 | -19,12 | 19,62 | 8,51 | -25,87 | -12,80 | -6,64 | 22,36 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | -61,50 | -397,51 | -830,59 | 366,70 | 170,35 | 321,84 | -93,52 | -101,81 | 252,82 | 133,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.814 | -1.919 | -2.217 | -2.578 | -2.840 | -2.797 | -2.860 | -2.862 | -2.873 | -4.865 |
| Ændring (%) | 5,79 | 15,53 | 16,28 | 10,16 | -1,51 | 2,25 | 0,07 | 0,38 | 69,34 | |
| % af pengestrømmen | -39,80 | -190,95 | -569,92 | 244,59 | 115,35 | 289,54 | -98,65 | -115,12 | 234,53 | 214,89 |
| Cash Flow | 4.558 | 1.005 | 389 | -1.054 | -2.462 | -966 | 2.899 | 2.486 | -1.225 | -2.264 |
| Ændring (%) | -77,95 | -61,29 | -370,95 | 133,59 | -60,76 | -400,10 | -14,25 | -149,28 | 84,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
